天弘多元收益债券-E
022527.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.4052
+0.48% ↑
累计净值
1.4052
2026-10-19
近1周
+0.13%
近1月
+0.41%
近3月
+0.90%
近1年
+5.27%
今年以来
+3.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 32,906.67 | +18.56% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 22,403.27 | +12.63% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 21,475.06 | +12.11% | |
| 4 | 601577.SH | 长沙银行 | 20,330.62 | +11.47% | |
| 5 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 18,193.28 | +10.26% | |
| 6 | 601077.SH | 渝农商行 | 11,374.13 | +6.41% | |
| 7 | 689009.SH | 九号公司 | 10,523.80 | +5.94% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 9,833.52 | +5.55% | |
| 9 | 600285.SH | 羚锐制药 | 6,833.19 | +3.85% | |
| 10 | 600674.SH | 川投能源 | 6,371.12 | +3.59% |
基金信息
成立日期
2024-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%