天弘永利优享债券-E
022526.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.1130
+0.20% ↑
累计净值
1.1130
2026-10-20
近1周
-0.07%
近1月
-2.34%
近3月
-1.77%
近1年
-1.04%
今年以来
-1.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 571.50 | +2.84% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 546.94 | +2.72% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 451.24 | +2.24% | |
| 4 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 336.05 | +1.67% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 334.15 | +1.66% | |
| 6 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 323.54 | +1.61% | |
| 7 | 301308.SZ | 江波龙 | 323.75 | +1.61% | |
| 8 | 001309.SZ | 德明利 | 320.59 | +1.59% | |
| 9 | 688519.SH | 南亚新材 | 311.63 | +1.55% | |
| 10 | 600150.SH | 中国船舶 | 285.86 | +1.42% |
基金信息
成立日期
2024-11-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×82%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%