中欧农业产业混合-A
022521.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0103
+1.31% ↑
累计净值
1.0103
2026-10-16
近1周
-1.87%
近1月
-9.53%
近3月
-1.85%
近1年
-18.94%
今年以来
-24.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117.HK | -- | 9,268.83 | +11.49% | |
| 2 | 01117.HK | -- | 9,268.83 | +11.49% | |
| 3 | 002714.SZ | 牧原股份 | 8,883.54 | +11.01% | |
| 4 | 9858.HK | -- | 8,577.22 | +10.63% | |
| 5 | 09858.HK | -- | 8,577.22 | +10.63% | |
| 6 | 02419.HK | -- | 8,273.84 | +10.26% | |
| 7 | 2419.HK | -- | 8,273.84 | +10.26% | |
| 8 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 7,713.95 | +9.56% | |
| 9 | 002840.SZ | 华统股份 | 7,694.39 | +9.54% | |
| 10 | 002100.SZ | 天康生物 | 5,936.32 | +7.36% |
基金信息
成立日期
2024-12-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证农业主题指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%