中加聚利纯债定开债券-D
022517.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1650
+0.10% ↑
累计净值
1.1974
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
+0.49%
近3月
+0.36%
近1年
+2.07%
今年以来
+1.56%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%