农银汇理金盈债券-C
022515.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0674
+0.14% ↑
累计净值
1.1327
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.46%
近3月
+0.57%
近1年
+1.09%
今年以来
+1.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%