泓德裕泰债券-D
022506.OF
债券型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
1.4546
-0.16% ↓
累计净值
1.4546
2026-10-22
近1周
-0.29%
近1月
-0.25%
近3月
+0.94%
近1年
+1.86%
今年以来
+1.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 55.02 | +0.92% | |
| 2 | 002415.SZ | 海康威视 | 51.64 | +0.86% | |
| 3 | 600346.SH | 恒力石化 | 50.30 | +0.84% | |
| 4 | 600028.SH | 中国石化 | 49.60 | +0.83% | |
| 5 | 600551.SH | 时代出版 | 49.54 | +0.82% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 46.59 | +0.78% | |
| 7 | 600858.SH | 银座股份 | 45.73 | +0.76% | |
| 8 | 603233.SH | 大参林 | 45.39 | +0.76% | |
| 9 | 002004.SZ | 华邦健康 | 45.23 | +0.75% | |
| 10 | 600067.SH | 冠城新材 | 44.46 | +0.74% |
基金信息
成立日期
2024-11-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.13%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%