嘉实红利精选混合-A
022495.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0884
+0.77% ↑
累计净值
1.1263
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
-1.08%
近3月
+1.31%
近1年
-4.31%
今年以来
-6.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000425.SZ | 徐工机械 | 283.72 | +5.26% | |
| 2 | 1398.HK | -- | 269.74 | +5.00% | |
| 3 | 01398.HK | -- | 269.74 | +5.00% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 264.43 | +4.90% | |
| 5 | 603556.SH | 海兴电力 | 242.22 | +4.49% | |
| 6 | 1171.HK | -- | 241.86 | +4.48% | |
| 7 | 01171.HK | -- | 241.86 | +4.48% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 238.26 | +4.42% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 238.26 | +4.42% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 238.16 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2024-12-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%