华商恒鑫回报混合-C
022491.OF
混合型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
1.1332
-0.46% ↓
累计净值
1.3340
2026-10-19
近1周
-4.58%
近1月
-10.90%
近3月
-1.46%
近1年
-4.23%
今年以来
-7.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00522.HK | -- | 734.23 | +15.98% | |
| 2 | 0522.HK | -- | 734.23 | +15.98% | |
| 3 | 601231.SH | 环旭电子 | 563.68 | +12.27% | |
| 4 | 02038.HK | -- | 430.45 | +9.37% | |
| 5 | 2038.HK | -- | 430.45 | +9.37% | |
| 6 | 0853.HK | -- | 266.79 | +5.81% | |
| 7 | 00853.HK | -- | 266.79 | +5.81% | |
| 8 | 02343.HK | -- | 260.14 | +5.66% | |
| 9 | 2343.HK | -- | 260.14 | +5.66% | |
| 10 | 601857.SH | 中国石油 | 254.76 | +5.55% |
基金信息
成立日期
2025-03-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券总指数收益率×50%