国金中证A500指数增强-C
022486.OF
股票型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.2681
-1.06% ↓
累计净值
1.2681
2026-10-21
近1周
-1.92%
近1月
-11.85%
近3月
-14.28%
近1年
+0.98%
今年以来
-3.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 20,261.73 | +3.33% | |
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 18,920.23 | +3.11% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 18,296.52 | +3.01% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 17,504.54 | +2.88% | |
| 5 | 601288.SH | 农业银行 | 13,991.47 | +2.30% | |
| 6 | 301396.SZ | 宏景科技 | 13,114.35 | +2.16% | |
| 7 | 688469.SH | 芯联集成 | 12,854.14 | +2.11% | |
| 8 | 002185.SZ | 华天科技 | 12,799.94 | +2.11% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 12,830.71 | +2.11% | |
| 10 | 002600.SZ | 领益智造 | 12,737.79 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2024-11-18
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%