金鹰元祺信用债债券-C
022484.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.6168
-0.58% ↓
累计净值
1.6168
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
-3.17%
近3月
-5.73%
近1年
-0.28%
今年以来
-1.85%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%