兴全中证A500指数增强-C
022474.OF
股票型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1697
-0.93% ↓
累计净值
1.1697
2026-10-21
近1周
-1.07%
近1月
-10.68%
近3月
-8.37%
近1年
+0.35%
今年以来
-3.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,512.44 | +5.43% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,528.70 | +3.91% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 1,260.50 | +1.95% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,255.28 | +1.94% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,251.41 | +1.93% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,235.08 | +1.91% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 1,161.68 | +1.80% | |
| 8 | 002600.SZ | 领益智造 | 1,112.53 | +1.72% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 970.40 | +1.50% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 948.39 | +1.47% |
基金信息
成立日期
2024-12-24
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%