招商中证A500ETF联接-A
022455.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0605
-0.72% ↓
累计净值
1.0960
2026-10-21
近1周
-0.87%
近1月
-9.64%
近3月
-13.29%
近1年
-6.79%
今年以来
-9.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 557.18 | +5.92% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 448.25 | +4.76% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 405.31 | +4.30% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 327.32 | +3.48% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 325.17 | +3.45% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 289.80 | +3.08% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 255.70 | +2.72% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +2.70% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 244.04 | +2.59% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 240.88 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2024-11-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%