工银瑞信中证A500ETF联接-A
022442.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1339
-0.73% ↓
累计净值
1.1339
2026-10-21
近1周
-0.86%
近1月
-9.71%
近3月
-13.12%
近1年
-4.55%
今年以来
-8.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 5.25 | +37.82% | |
| 2 | 920072.BJ | 科莱瑞迪 | 5.14 | +37.07% | |
| 3 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 2.22 | +15.97% | |
| 4 | 300782.SZ | 卓胜微 | 1.10 | +7.90% | |
| 5 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 0.11 | +0.83% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 0.06 | +0.42% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%