华泰柏瑞中证A500ETF联接-A
022438.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0934
-0.74% ↓
累计净值
1.0934
2026-10-21
近1周
-0.84%
近1月
-9.60%
近3月
-10.99%
近1年
-7.61%
今年以来
-9.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666.SZ | 大普微 | 56.53 | +27.50% | |
| 2 | 688820.SH | 盛合晶微 | 33.83 | +16.46% | |
| 3 | 688781.SH | 视涯科技 | 26.71 | +12.99% | |
| 4 | 688808.SH | 联讯仪器 | 25.82 | +12.56% | |
| 5 | 301680.SZ | 固德电材 | 14.03 | +6.82% | |
| 6 | 688818.SH | 电科蓝天 | 12.04 | +5.86% | |
| 7 | 301682.SZ | 宏明电子 | 11.43 | +5.56% | |
| 8 | 688813.SH | 泰金新能 | 4.03 | +1.96% | |
| 9 | 688635.SH | 长进光子 | 3.94 | +1.92% | |
| 10 | 001257.SZ | 盛龙股份 | 3.61 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2024-11-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%