南方中证A500ETF联接-A
022434.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0932
-0.69% ↓
累计净值
1.1012
2026-10-21
近1周
-0.77%
近1月
-9.70%
近3月
-11.01%
近1年
-6.98%
今年以来
-9.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 292.10 | +6.21% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 267.08 | +5.68% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 259.39 | +5.52% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 185.76 | +3.95% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 112.81 | +2.40% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 107.71 | +2.29% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 98.94 | +2.10% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 90.13 | +1.92% | |
| 9 | 000725.SZ | 京东方A | 87.23 | +1.86% | |
| 10 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 76.21 | +1.62% |
基金信息
成立日期
2024-11-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%