中欧中证A500指数-A
022432.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1266
-0.75% ↓
累计净值
1.1266
2026-10-21
近1周
-0.91%
近1月
-9.85%
近3月
-10.43%
近1年
-5.57%
今年以来
-8.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,181.60 | +4.28% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,780.76 | +3.12% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,095.70 | +2.56% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,714.77 | +2.24% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,988.60 | +1.64% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,851.83 | +1.53% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,821.00 | +1.50% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,602.12 | +1.32% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,507.39 | +1.24% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,388.76 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2024-11-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%