华夏中证A500ETF联接-C
022431.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0821
-0.74% ↓
累计净值
1.0821
2026-10-21
近1周
-0.85%
近1月
-9.81%
近3月
-13.66%
近1年
-5.86%
今年以来
-9.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688795.SH | 摩尔线程 | 732.99 | +4.16% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 673.10 | +3.82% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 495.19 | +2.81% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 404.99 | +2.30% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 355.65 | +2.02% | |
| 6 | 688802.SH | 沐曦股份 | 307.09 | +1.74% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 260.80 | +1.48% | |
| 8 | 688783.SH | 西安奕材 | 254.77 | +1.45% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 243.47 | +1.38% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 239.65 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2024-10-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%