天弘中证A500ETF联接-A
022428.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.1253
-0.74% ↓
累计净值
1.1253
2026-10-21
近1周
-0.88%
近1月
-9.74%
近3月
-13.10%
近1年
-4.62%
今年以来
-8.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 266.70 | +4.33% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 188.64 | +3.07% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 157.09 | +2.55% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 | +2.31% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 112.96 | +1.84% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 97.80 | +1.59% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 94.05 | +1.53% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 80.94 | +1.32% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 79.61 | +1.29% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 76.68 | +1.25% |
基金信息
成立日期
2024-11-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%