泰康中证A500ETF联接-C
022427.OF
股票型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.0620
-0.73% ↓
累计净值
1.0954
2026-10-21
近1周
-0.86%
近1月
-9.78%
近3月
-14.05%
近1年
-7.32%
今年以来
-9.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.87 | +4.47% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +3.56% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31.44 | +2.94% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 26.47 | +2.47% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +2.21% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 16.30 | +1.52% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 15.75 | +1.47% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 15.04 | +1.40% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 13.49 | +1.26% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 12.82 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2024-10-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%