大成中证A500ETF联接-E
022423.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0995
-0.74% ↓
累计净值
1.0995
2026-10-21
近1周
-0.88%
近1月
-9.71%
近3月
-13.02%
近1年
-6.07%
今年以来
-9.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +6.01% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 12.14 | +5.74% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11.79 | +5.58% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 5.25 | +2.48% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 4.53 | +2.14% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4.22 | +2.00% | |
| 7 | 000725.SZ | 京东方A | 3.73 | +1.77% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 3.34 | +1.58% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 3.34 | +1.58% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 3.26 | +1.54% |
基金信息
成立日期
2024-11-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%