前海开源国企精选混合-A
022414.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.5677
+0.44% ↑
累计净值
1.5677
2026-10-19
近1周
-0.37%
近1月
-0.92%
近3月
+3.70%
近1年
+31.83%
今年以来
+13.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 1,195.91 | +11.33% | |
| 2 | 600674.SH | 川投能源 | 1,031.29 | +9.77% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,026.09 | +9.72% | |
| 4 | 00941.HK | -- | 922.65 | +8.74% | |
| 5 | 0941.HK | -- | 922.65 | +8.74% | |
| 6 | 600886.SH | 国投电力 | 863.95 | +8.19% | |
| 7 | 601918.SH | 新集能源 | 815.96 | +7.73% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 763.61 | +7.24% | |
| 9 | 601816.SH | 京沪高铁 | 753.43 | +7.14% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 506.52 | +4.80% |
基金信息
成立日期
2024-12-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国有企业综合指数收益率×50%+中证香港内地国有企业指数收益率×30%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%