鑫元睿鑫添益债券-C
022409.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9962
+0.22% ↑
累计净值
0.9962
2026-10-20
近1周
-0.18%
近1月
-3.53%
近3月
-4.43%
近1年
-3.74%
今年以来
-4.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688600.SH | 皖仪科技 | 512.98 | +23.43% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 493.98 | +22.56% | |
| 3 | 301362.SZ | 民爆光电 | 352.76 | +16.11% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 244.89 | +11.18% | |
| 5 | 09858.HK | -- | 144.35 | +6.59% | |
| 6 | 9858.HK | -- | 144.35 | +6.59% | |
| 7 | 000728.SZ | 国元证券 | 138.94 | +6.35% | |
| 8 | 688630.SH | 芯碁微装 | 137.35 | +6.27% | |
| 9 | 600562.SH | 国睿科技 | 127.32 | +5.81% | |
| 10 | 300570.SZ | 太辰光 | 37.01 | +1.69% |
基金信息
成立日期
2024-11-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%