华泰柏瑞锦华债券-A
022393.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.9918
-0.30% ↓
累计净值
0.9918
2026-10-22
近1周
-0.36%
近1月
-1.26%
近3月
-1.51%
近1年
-3.83%
今年以来
-4.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 592.75 | +34.14% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 353.50 | +20.36% | |
| 3 | 601288.SH | 农业银行 | 303.50 | +17.48% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +14.63% | |
| 5 | 688808.SH | 联讯仪器 | 232.23 | +13.38% |
基金信息
成立日期
2025-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%