浙商惠利纯债债券-C
022378.OF
债券型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.0642
0.00%
累计净值
1.0749
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.05%
近3月
+0.10%
近1年
+0.93%
今年以来
+0.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-10-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%