贝莱德沪深300指数增强-A
022366.OF
股票型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.1101
-0.73% ↓
累计净值
1.1101
2026-10-21
近1周
-0.95%
近1月
-8.06%
近3月
-9.62%
近1年
-6.94%
今年以来
-7.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,752.60 | +5.15% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,682.08 | +4.94% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 1,031.27 | +3.03% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,027.04 | +3.02% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 1,016.86 | +2.99% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 980.16 | +2.88% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 668.30 | +1.96% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 656.89 | +1.93% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 600.64 | +1.76% | |
| 10 | 600031.SH | 三一重工 | 547.78 | +1.61% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%