民生加银龙头优选股票-C
022358.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.1736
+0.30% ↑
累计净值
1.1736
2026-10-19
近1周
-0.12%
近1月
-0.58%
近3月
-3.46%
近1年
+2.79%
今年以来
-4.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398.HK | -- | 1,921.72 | +9.18% | |
| 2 | 01398.HK | -- | 1,921.72 | +9.18% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,777.98 | +8.49% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 1,715.31 | +8.19% | |
| 5 | 00883.HK | -- | 1,715.31 | +8.19% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,257.63 | +6.01% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 1,239.07 | +5.92% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 1,239.07 | +5.92% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 1,140.92 | +5.45% | |
| 10 | 0941.HK | -- | 1,140.92 | +5.45% |
基金信息
成立日期
2024-10-21
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×15%