嘉实中证全指集成电路ETF联接-C
022351.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.4389
-1.85% ↓
累计净值
1.4389
2026-10-22
近1周
+0.70%
近1月
-19.07%
近3月
-24.71%
近1年
-4.32%
今年以来
+2.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +13.24% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 36.18 | +9.80% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +8.64% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 29.27 | +7.93% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 29.16 | +7.90% | |
| 6 | 688521.SH | 芯原股份 | 14.92 | +4.04% | |
| 7 | 600584.SH | 长电科技 | 13.46 | +3.65% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 9.89 | +2.68% | |
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 9.43 | +2.55% | |
| 10 | 002156.SZ | 通富微电 | 8.35 | +2.26% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指集成电路指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%