东海美丽中国灵活配置混合-C
022346.OF
混合型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
1.1704
+0.90% ↑
累计净值
1.1704
2026-10-19
近1周
-1.61%
近1月
-14.02%
近3月
-7.02%
近1年
-5.17%
今年以来
-3.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 90.00 | +8.27% | |
| 2 | 002714.SZ | 牧原股份 | 78.03 | +7.17% | |
| 3 | 600941.SH | 中国移动 | 74.93 | +6.88% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 63.90 | +5.87% | |
| 5 | 601006.SH | 大秦铁路 | 53.02 | +4.87% | |
| 6 | 601728.SH | 中国电信 | 51.90 | +4.77% | |
| 7 | 601816.SH | 京沪高铁 | 42.13 | +3.87% | |
| 8 | 600803.SH | 新奥股份 | 36.34 | +3.34% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 31.60 | +2.90% | |
| 10 | 600377.SH | 宁沪高速 | 31.24 | +2.87% |
基金信息
成立日期
2024-10-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+沪深300指数×50%