京管泰富创新动力混合-A
022336.OF
混合型
申购中
北京京管泰富基金管理有限责任公司
单位净值
0.8775
-3.34% ↓
累计净值
0.8975
2026-10-22
近1周
-2.82%
近1月
-21.56%
近3月
-35.68%
近1年
-28.43%
今年以来
-23.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 504.66 | +6.39% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 504.66 | +6.39% | |
| 3 | 301308.SZ | 江波龙 | 387.09 | +4.90% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 376.41 | +4.77% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 369.00 | +4.67% | |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 354.69 | +4.49% | |
| 7 | 600176.SH | 中国巨石 | 330.15 | +4.18% | |
| 8 | 300395.SZ | 菲利华 | 324.96 | +4.12% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 308.91 | +3.91% | |
| 10 | 001309.SZ | 德明利 | 301.73 | +3.82% |
基金信息
成立日期
2024-12-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
北京京管泰富基金管理有限责任公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中债新综合全价(总值)指数收益率×30%