广发同远回报混合-C
022333.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0696
+0.49% ↑
累计净值
1.0696
2026-10-19
近1周
+0.04%
近1月
+1.00%
近3月
-1.05%
近1年
-0.47%
今年以来
-0.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3690.HK | -- | 3,272.26 | +7.13% | |
| 2 | 03690.HK | -- | 3,272.26 | +7.13% | |
| 3 | 1898.HK | -- | 3,079.88 | +6.71% | |
| 4 | 01898.HK | -- | 3,079.88 | +6.71% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,021.20 | +6.58% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,635.60 | +5.74% | |
| 7 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2,522.00 | +5.49% | |
| 8 | 000895.SZ | 双汇发展 | 2,463.88 | +5.37% | |
| 9 | 01171.HK | -- | 2,207.42 | +4.81% | |
| 10 | 1171.HK | -- | 2,207.42 | +4.81% |
基金信息
成立日期
2025-03-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×25%