鑫元中证800红利低波动ETF联接-C
022331.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0847
+1.03% ↑
累计净值
1.0847
2026-10-19
近1周
+0.16%
近1月
+4.30%
近3月
+3.36%
近1年
+3.84%
今年以来
+5.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603370.SH | 华新精科 | 0.19 | +63.56% | |
| 2 | 603418.SH | 友升股份 | 0.11 | +36.44% |
基金信息
成立日期
2024-12-17
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%