长城中证港股通高股息投资指数(QDII)-A
022325.OF
股票型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0629
-2.08% ↓
累计净值
1.1197
2026-10-22
近1周
-4.15%
近1月
-3.55%
近3月
-5.06%
近1年
-8.09%
今年以来
-4.63%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%