汇添富弘瑞回报混合-C
022321.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1969
0.00%
累计净值
1.1969
2026-10-19
近1周
-4.63%
近1月
-10.26%
近3月
-4.42%
近1年
+8.11%
今年以来
-8.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603979.SH | 金诚信 | 1,017.68 | +11.73% | |
| 2 | 2099.HK | -- | 1,013.97 | +11.69% | |
| 3 | 02099.HK | -- | 1,013.97 | +11.69% | |
| 4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 961.92 | +11.09% | |
| 5 | 1258.HK | -- | 854.98 | +9.86% | |
| 6 | 01258.HK | -- | 854.98 | +9.86% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 847.47 | +9.77% | |
| 8 | 01208.HK | -- | 648.58 | +7.48% | |
| 9 | 1208.HK | -- | 648.58 | +7.48% | |
| 10 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 622.49 | +7.18% |
基金信息
成立日期
2025-01-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%