兴全恒嘉30天持有期债券-A
022318.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.0475
0.00%
累计净值
1.0475
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.16%
近3月
+0.45%
近1年
+1.96%
今年以来
+1.62%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%