永赢中证500指数增强-A
022311.OF
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.1282
+0.46% ↑
累计净值
1.1282
2026-10-19
近1周
-3.59%
近1月
-9.07%
近3月
-19.46%
近1年
-7.43%
今年以来
-11.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 270.45 | +5.47% | |
| 2 | 688313.SH | 仕佳光子 | 206.29 | +4.17% | |
| 3 | 300475.SZ | 香农芯创 | 189.00 | +3.82% | |
| 4 | 300223.SZ | 君正股份 | 186.68 | +3.78% | |
| 5 | 601869.SH | 长飞光纤 | 152.85 | +3.09% | |
| 6 | 300037.SZ | 新宙邦 | 102.14 | +2.07% | |
| 7 | 002756.SZ | 永兴材料 | 100.82 | +2.04% | |
| 8 | 600546.SH | 山煤国际 | 100.23 | +2.03% | |
| 9 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 96.66 | +1.95% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 96.37 | +1.95% |
基金信息
成立日期
2025-03-18
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%