国联沪深300指数增强-A
022309.OF
股票型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.1806
-0.89% ↓
累计净值
1.1806
2026-10-21
近1周
-1.29%
近1月
-8.79%
近3月
-9.44%
近1年
-2.66%
今年以来
-5.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,498.60 | +5.65% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,113.79 | +4.20% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 749.04 | +2.83% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 635.03 | +2.40% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 580.89 | +2.19% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 514.62 | +1.94% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 446.92 | +1.69% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 407.50 | +1.54% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 399.92 | +1.51% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 388.47 | +1.47% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%