摩根90天持有期债券-A
022307.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0349
-0.01% ↓
累计净值
1.0349
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.17%
近3月
+0.41%
近1年
+1.81%
今年以来
+1.56%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20%