安信医药创新股票-C
022302.OF
股票型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0600
+1.44% ↑
累计净值
1.0600
2026-10-16
近1周
-1.19%
近1月
-2.11%
近3月
-7.51%
近1年
-18.96%
今年以来
-8.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 201.39 | +10.30% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 200.50 | +10.26% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 200.50 | +10.26% | |
| 4 | 01530.HK | -- | 148.90 | +7.62% | |
| 5 | 1530.HK | -- | 148.90 | +7.62% | |
| 6 | 6990.HK | -- | 146.01 | +7.47% | |
| 7 | 06990.HK | -- | 146.01 | +7.47% | |
| 8 | 688506.SH | 百利天恒 | 130.46 | +6.68% | |
| 9 | 9606.HK | -- | 125.91 | +6.44% | |
| 10 | 09606.HK | -- | 125.91 | +6.44% |
基金信息
成立日期
2024-10-15
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证沪港深创新药产业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%