摩根纯债债券-D
022294.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.3048
+0.01% ↑
累计净值
1.3459
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.07%
近3月
+0.62%
近1年
+1.04%
今年以来
+0.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-10-14
上市日期
基金类型
稳健型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数×100%