兴业中证红利指数-A
022290.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0326
+0.81% ↑
累计净值
1.0326
2026-10-16
近1周
-0.78%
近1月
+2.03%
近3月
+2.53%
近1年
+0.99%
今年以来
+3.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 36.20 | +2.80% | |
| 2 | 000672.SZ | 上峰材料 | 28.89 | +2.24% | |
| 3 | 603565.SH | 中谷物流 | 25.31 | +1.96% | |
| 4 | 601699.SH | 潞安环能 | 24.70 | +1.91% | |
| 5 | 600188.SH | 兖矿能源 | 24.52 | +1.90% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 24.11 | +1.87% | |
| 7 | 600546.SH | 山煤国际 | 22.08 | +1.71% | |
| 8 | 002326.SZ | 永太科技 | 21.29 | +1.65% | |
| 9 | 600985.SH | 淮北矿业 | 20.23 | +1.57% | |
| 10 | 601101.SH | 昊华能源 | 19.22 | +1.49% |
基金信息
成立日期
2025-05-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%