汇添富弘悦回报混合-A
022276.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1680
-1.28% ↓
累计净值
1.1680
2026-10-22
近1周
-2.68%
近1月
-11.43%
近3月
-4.17%
近1年
+1.27%
今年以来
-1.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 200.38 | +6.14% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 193.12 | +5.92% | |
| 3 | 1888.HK | -- | 120.56 | +3.70% | |
| 4 | 01888.HK | -- | 120.56 | +3.70% | |
| 5 | 002484.SZ | 江海股份 | 107.10 | +3.28% | |
| 6 | 2888.HK | -- | 100.16 | +3.07% | |
| 7 | 02888.HK | -- | 100.16 | +3.07% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 98.19 | +3.01% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 97.45 | +2.99% | |
| 10 | 01109.HK | -- | 97.71 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2024-10-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合指数收益率×25%