国泰中证港股通高股息投资ETF联接-C
022275.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1261
-0.75% ↓
累计净值
1.1657
2026-10-21
近1周
-1.84%
近1月
-1.32%
近3月
-2.68%
近1年
-4.55%
今年以来
-1.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-10-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%