中欧诚悦债券-C
022265.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0617
+0.17% ↑
累计净值
1.0944
2026-10-20
近1周
+0.36%
近1月
+1.10%
近3月
+3.01%
近1年
+3.30%
今年以来
+4.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-10-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%