华泰柏瑞中证A50ETF联接-E
022262.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1609
-1.38% ↓
累计净值
1.1609
2026-10-22
近1周
-3.79%
近1月
-6.98%
近3月
-11.42%
近1年
-5.43%
今年以来
-8.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 17.57 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2024-09-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%