鑫元中债1-3年国开行债券指数-D
022255.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0683
0.00%
累计净值
1.1844
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.22%
近3月
+0.80%
近1年
-0.97%
今年以来
+1.89%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%