国联恒安纯债债券-E
022242.OF
债券型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.0708
+0.11% ↑
累计净值
1.1078
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.53%
近3月
+1.10%
近1年
+2.66%
今年以来
+2.77%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%