鹏华双债增利债券-D
022233.OF
债券型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.0863
+0.10% ↑
累计净值
1.0863
2026-10-20
近1周
+0.08%
近1月
+0.39%
近3月
+3.10%
近1年
+3.94%
今年以来
+4.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601838.SH | 成都银行 | 238.77 | +10.81% | |
| 2 | 601009.SH | 南京银行 | 204.43 | +9.25% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 179.98 | +8.14% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 169.94 | +7.69% | |
| 5 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 154.64 | +7.00% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 154.43 | +6.99% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 123.54 | +5.59% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 111.78 | +5.06% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 110.04 | +4.98% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 103.07 | +4.66% |
基金信息
成立日期
2024-09-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+1.5%