金鹰年年邮享一年持有期债券-D
022230.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.1169
-0.19% ↓
累计净值
1.1169
2026-10-22
近1周
-0.43%
近1月
-2.36%
近3月
-3.35%
近1年
+1.97%
今年以来
+1.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688409.SH | 富创精密 | 2,107.58 | +16.33% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,004.90 | +15.53% | |
| 3 | 300260.SZ | 新莱应材 | 1,925.82 | +14.92% | |
| 4 | 603005.SH | 晶方科技 | 1,789.45 | +13.86% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,355.40 | +10.50% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 981.86 | +7.61% | |
| 7 | 300975.SZ | 商络电子 | 979.11 | +7.59% | |
| 8 | 605358.SH | 立昂微 | 924.22 | +7.16% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 838.20 | +6.49% |
基金信息
成立日期
2024-09-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.16%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%