鹏华双债加利债券-D
022226.OF
债券型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.2984
+0.21% ↑
累计净值
1.2984
2026-10-20
近1周
-0.22%
近1月
-4.16%
近3月
-3.08%
近1年
+4.86%
今年以来
+2.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 80,937.94 | +7.29% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 78,470.76 | +7.07% | |
| 3 | 601872.SH | 招商轮船 | 70,450.31 | +6.35% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 54,696.94 | +4.93% | |
| 5 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 38,358.41 | +3.46% | |
| 6 | 688627.SH | 精智达 | 34,570.39 | +3.12% | |
| 7 | 688629.SH | 华丰科技 | 31,691.03 | +2.86% | |
| 8 | 688808.SH | 联讯仪器 | 29,995.91 | +2.70% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 29,878.31 | +2.69% | |
| 10 | 603067.SH | 振华股份 | 29,234.82 | +2.63% |
基金信息
成立日期
2024-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×75%+中证可转债及可交换债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%