合煦智远嘉悦利率债债券-E
022217.OF
债券型
申购中
合煦智远基金管理有限公司
单位净值
1.5716
-0.01% ↓
累计净值
2.0956
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.12%
近3月
+0.45%
近1年
+2.64%
今年以来
+1.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-10-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
合煦智远基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%